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鄭州中瑞實業(yè)集團有限公司（以下簡稱中瑞公司）財務(wù)盡職調(diào)查項目詢比價公告

發(fā)布時間：2021-12-20
信息來源：本站
作者：賀兵兵

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詢比價公告

一、項目概況

1、項目名稱：鄭州中瑞實業(yè)集團有限公司（以下簡稱中瑞公司）財務(wù)盡職調(diào)查

二、采購要求

1、發(fā)票要求：增值稅專用發(fā)票

2、交易方式：賬期交易

3、支付方式：線下支付

4、報價要求：報價須包含完成本項目所需的所有費用。

5、報價保證金：無

6、允許報價次數(shù)：2次

7、服務(wù)期：30天

8、服務(wù)內(nèi)容、范圍：

對中瑞公司截止2021年11月末近三年（必要時追溯到相關(guān)年度或延伸至相關(guān)單位）的經(jīng)營管理真實情況，所有權(quán)結(jié)構(gòu)，歷史沿革，公司資產(chǎn)、負債財務(wù)狀況，經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量及關(guān)聯(lián)交易情況等進行全面了解，充分揭示其財務(wù)風(fēng)險及對未來合作可能帶來的影響，分析盈利能力和現(xiàn)金流情況，并對比行業(yè)情況進行分析，出具《財務(wù)盡職調(diào)查報告》。

9、服務(wù)要求：

根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國注冊會計師法》、《中國注冊會計師執(zhí)業(yè)準則》、《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《廣西壯族自治區(qū)企業(yè)國有資產(chǎn)交易監(jiān)督管理辦法》（桂國資發(fā)(2018) 2號）、《南寧市國資委關(guān)于印發(fā)南寧市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會履行出資人職責(zé)企業(yè)投資管理辦法的通知》(南國資規(guī)〔2019〕3號）及其他相關(guān)法律法規(guī)開展財務(wù)盡職調(diào)查工作，出具《財務(wù)盡職調(diào)查報告》，經(jīng)甲方審批通過，并符合南寧市國資委關(guān)于企業(yè)投資管理的相關(guān)要求。財務(wù)盡職調(diào)查報告要求披露以下內(nèi)容：

（1）公司的基本情況

公司的注冊資本及實收資本情況；公司的股東及持股情況；公司的性質(zhì)、類型、治理結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)等；公司的經(jīng)營范圍、經(jīng)營資質(zhì)及特許經(jīng)營情況；公司的歷史沿革情況；公司的主營業(yè)務(wù) ；公司的財務(wù)狀況。

（2）公司的財務(wù)風(fēng)險

主要財務(wù)指標及相關(guān)財務(wù)風(fēng)險；關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)方關(guān)系及關(guān)聯(lián)方交易；注冊會計師對公司財務(wù)報告的審計意見；公司會計政策穩(wěn)健性

（3）公司持續(xù)經(jīng)營能力

主營業(yè)務(wù)及經(jīng)營模式；業(yè)務(wù)發(fā)展目標；所屬行業(yè)情況及市場競爭；對客戶和供應(yīng)商的依賴程度

（4）公司治理情況

公司治理機制的執(zhí)行情況；對外擔(dān)保、重大投資、委托理財、關(guān)聯(lián)交易等重要事項的決策和執(zhí)行情況；管理層及核心技術(shù)人員的持股情況；

（5）股東對股權(quán)的處分權(quán)和股東借貸款情況

股東對其股權(quán)是否享有充分的處分權(quán)，是否存在質(zhì)押情況；主要調(diào)查股東協(xié)議或公司章程是否對股東的股權(quán)訂立了相關(guān)限制條款；財務(wù)上是否存在公司借款給股東、為股東貸款提供擔(dān)保、公司欠股東款的情況。

（6）現(xiàn)金流狀況

經(jīng)營活動現(xiàn)金流量狀況分析其回款能力；投資活動現(xiàn)金流量狀況分析參與資本市場運作效果，是否取得投資回報或變現(xiàn)部分投資等；籌資活動現(xiàn)金流量狀況分析目標公司通過銀行及資本市場籌集資金的能力及其資金投資動向，是否良性循環(huán)或出現(xiàn)困難；綜合評價目標公司的支付能力、資產(chǎn)流動性、抵御風(fēng)險能力。

（7）公司的分公司和對外投資情況

公司設(shè)立的分公司情況，其業(yè)務(wù)范圍、資產(chǎn)狀況、經(jīng)營狀況、財務(wù)核算方式和管理狀況等，在財務(wù)上是否已合并反映；公司對外投資情況，是何種投資方式，手續(xù)是否齊全，若是子公司形式的其業(yè)務(wù)范圍、資產(chǎn)狀況、經(jīng)營狀況、財務(wù)核算方式和管理狀況等，在財務(wù)上是否已按規(guī)定合并反映。

（8）公司的融資情況

調(diào)查公司基準日的融資總量、融資方式、融資渠道，了解融資是否采用了書面協(xié)議，分析資金渠道合法性、融資的附加條件；分析負債結(jié)構(gòu)、融資成本、融資償還能力等。

（9）公司的資產(chǎn)權(quán)屬情況

（10）公司主要債權(quán)債務(wù)情況

（11）公司的財稅管理情況

稅務(wù)管理情況，包括稅種、稅率及優(yōu)惠情況，主要涉稅問題、納稅失誤與稅收違規(guī)處罰記錄、稅企關(guān)系，存在大額欠稅情況及其原因，有無違法避稅現(xiàn)象等；

（12）甲方關(guān)注的其他問題及事項。

10、人員要求：本合同內(nèi)確定的現(xiàn)場負責(zé)人不予更換且進駐財務(wù)盡職調(diào)查現(xiàn)場工作時間不得少于10個工作日。

11、服務(wù)本項目需使用的工器具及物料要求：無

12、注冊資金：無要求

13、上限控制價(含稅價)： 190,000.00元

14、是否需要報名審核：否

三、補充說明：

1、在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的法人或其他組織，必須持有合法有效的財政部門頒發(fā)的會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書。若以分支機構(gòu)名義參與投標，必須出具總部授權(quán)參與的證明。

2、結(jié)果確定方式——低價成交。評審小組對通過線下或線上提交的報價文件同時開啟報價，對符合要求的報價文件進行比價，報價總價（不含稅價，下同）由低到高進行排序，總價最低的排名第一（①總價相同時，注冊資金較大的排名在前；②注冊資金也相同時，評委小組記名投票，少數(shù)服從多數(shù)原則，以此類推，評審小組推薦排名第一者為本項目服務(wù)商。

3、供應(yīng)商既可通過線下報價，也可通過中國e車網(wǎng)（http://www.ecrrc.com）進行線上報價；但同一供應(yīng)商不得在線下和線上同時報價，否則不論其線下、線上報價是否一致，其線下、線上報價均做無效報價處理。

4、“允許報價次數(shù)”指報價截止時間前，進行線上報價的填報過程可操作次數(shù)，以最終上傳的報價文件為準。線下報價以報價截止時間遞交的最后一份報價文件為準。

5、報價無效屬于以下情形之一的，其報價無效

5.1通過線下報價的需提供以下紙質(zhì)蓋章版文件，通過e車網(wǎng)線上報價的必須上傳以下蓋章版PDF格式掃描件，否則其報價無效：

5.1.1報價文件（格式見附件）；

5.1.2承諾書（格式見附件）；

5.2含稅總價高于上限控制價的，其報價無效。

5.3報價文件未按詢比價文件要求填報的，其報價無效。

5.4詢比價文件及附件要求的實質(zhì)性內(nèi)容的，服務(wù)商提報低于服務(wù)要求的，其報價無效。

5.5比價文件實質(zhì)性不響應(yīng)的，經(jīng)評審小組認定后，其報價無效。

6、通過線下報價的供應(yīng)商請攜帶上述文件，及分項報價表電子版，于2021年12月29日08:30-09:00到廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)云景路69號南寧軌道交通集團有限責(zé)任公司104會議室簽到并遞交文件，逾期不予接收。